/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+48.8%
ROIC ?
7.6%
DCF Değer ?
1.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13391
1973-02-21 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.7
06.01.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
-1.47
Parametrik%2.70
Historik%2.28
Cornish-Fisher%3.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (53.99), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 53.98929977416992
TRAMA: 50.6415
Fark: %+6.6
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.3x
Sektör: 25.8x
F/K 13.3x — sektör medyanının (25.8x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.33x
Sektör: 3.51x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.9
Net kâr yıllık %9.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.8%
Artı %48.8 beklenen değer (82.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 110.17 | PD/DD hedefi: 149.47 | DCF hedefi: 13.85
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.92
DCF (1.92) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.3x
vs 25.8x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.33x
vs 3.51x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%7.6
vs %14.3 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler