/
Giriş Yap
BABA
Alibaba Group
E-Commerce & Internet
Pusula Sağlamlık ?
34/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
7.0%
DCF Değer ?
8.21
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$12.6
Pahalı
Veri ?
2865
2014-09-19 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (166.51), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 166.50999450683594
TRAMA: 145.1961
Fark: %+14.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%39.2
Hasılat başına brüt kâr %39.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
185.7x
Sektor: 52.5x
F/K 185.7x — sektör medyanının (52.5x) %254 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.27x
Sektor: 5.05x
PD/DD 21.27x — sektör medyanının %321 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
141.2x
Sektor: 27.8x
EV/EBITDA 141.2x — sektör medyanının (27.8x) %407 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.3
Net kâr yıllık %-52.3 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (76.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 41.63 | PD/DD hedefi: 41.63 | EV/EBITDA hedefi: 41.63 | DCF hedefi: 41.63
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.21
DCF (8.21) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 166.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$12.6
Güncel fiyat Graham değerinin %92.4 üzerinde ($12.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
185.7x
vs 52.5x
Sektör medyanının %254 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
21.27x
vs 5.05x
Sektörden %321 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
141.2x
vs 27.8x
Sektörden %407 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.0
vs %10.0 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2