/
Giriş Yap
BA
Boeing
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
20/100
Çok Zayıf
Potansiyel ?
-18.2%
Damodaran ?
13/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (242.59), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 242.58999633789062
TRAMA: 223.8804
Fark: %+8.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-22.9
Net kâr marjı %-22.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-38.7
ROE %-38.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-17.2
FAVÖK marjı %-17.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-10.2
Hasılat başına brüt kâr %-10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
109.9x
Sektor: 37.4x
F/K 109.9x — sektör medyanının (37.4x) %193 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
39.8x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 39.8x — sektör medyanının (22.9x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-6.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.1
Hasılat yıllık %57.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+312.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (198.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 139.73
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 11/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
109.9x
vs 37.4x
Sektör medyanının %193 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
-29.77x
vs 5.05x
Sektörden %689 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
39.8x
vs 22.9x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5