/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺3.0
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3888
2010-11-22 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%7.4
23.04.2025 → 26.05.2025
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%1.74
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.41
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.18), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4.179999828338623
TRAMA: 3.8228
Fark: %+9.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.6
FAVÖK marjı %39.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.1
Hasılat başına brüt kâr %84.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-25.4
Net kâr yıllık %-25.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 88.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 82.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.0
Graham içsel değer: ₺3.0. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.