/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$129.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-3.8%
ROIC ?
33.0%
DCF Değer ?
427.58
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13571
1972-06-01 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.9
11.12.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%3.29
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (326.86), TRAMA-99 çizgisi (326.12) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 326.8550109863281
TRAMA: 326.115
Fark: %+0.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.5
ROE %33.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
23.1x
Sektör: 25.8x
F/K 23.1x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.72x
Sektör: 3.51x
PD/DD 7.72x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.83x
Borç/Özkaynak 1.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.8%
Eksi %3.8 beklenen değer (349.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 423.41 | PD/DD hedefi: 179.88 | DCF hedefi: 427.58
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%33.0) – WACC (%10.0) farkı +23.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.0
ROIC (%33.0) sermaye maliyetini 23.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
427.58
DCF (427.58) güncel fiyatla (%+17.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 363.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$129.0
Güncel fiyat Graham değerinin %64.5 üzerinde ($129.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
23.1x
vs 25.8x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
7.72x
vs 3.51x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%33.0
vs %10.0 WACC
ROIC 23.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %32.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
📈 Grafikler