/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
27/100
Zayıf
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$29.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-50.0%
ROIC ?
-1.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.1
07.08.2025 → 05.02.2026
Çarpıklık ?
0.78
Parametrik%5.56
Historik%5.15
Cornish-Fisher%4.32
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (409.75), TRAMA-99 çizgisinin %21.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 409.75
TRAMA: 521.0382
Fark: %-21.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.3
Net kâr marjı %-0.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%60.1
Hasılat başına brüt kâr %60.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 34.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (34.4x) %191 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.13x
Sektör: 4.65x
PD/DD 14.13x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.12x
Cari oran 3.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.5
Hasılat yıllık %38.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.0
Net kâr yıllık %-98.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.0%
Eksi %50.0 beklenen değer (215.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 107.91 | PD/DD hedefi: 142.67 | EV/EBITDA hedefi: 107.91
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$29.4
Güncel fiyat Graham değerinin %93.2 üzerinde ($29.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 34.4x
Sektör medyanının %191 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
14.13x
vs 4.65x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
221.3x
vs 20.1x
Sektörden %1003 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.3
vs %9.9 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.