/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$82.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+3.8%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
85.50
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.6
03.04.2025 → 09.02.2026
Çarpıklık ?
-0.00
Parametrik%2.39
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (138.56), TRAMA-99 çizgisi (136.04) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 138.55999755859375
TRAMA: 136.0412
Fark: %+1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.5
FAVÖK marjı %60.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.0
Hasılat başına brüt kâr %64.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
25.0x
Sektör: 25.2x
F/K 25.0x — sektör medyanına (25.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.55x
Sektör: 3.38x
PD/DD 2.55x — sektör medyanı (3.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.7x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanı (15.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (143.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 151.53 | PD/DD hedefi: 189.36 | EV/EBITDA hedefi: 145.68 | DCF hedefi: 85.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.50
DCF (85.50) güncel fiyatın %38.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 138.54
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$82.3
Güncel fiyat Graham değerinin %40.6 üzerinde ($82.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
25.0x
vs 25.2x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.55x
vs 3.38x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.7x
vs 15.4x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.7 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6
vs %57.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.