/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-13.1%
ROIC ?
14.6%
DCF Değer ?
102.57
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.0
24.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
1.26
Parametrik%2.60
Historik%2.22
Cornish-Fisher%1.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (170.79), TRAMA-99 çizgisi (178.58) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 170.7899932861328
TRAMA: 178.5783
Fark: %-4.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.2
ROE %31.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.7
Hasılat başına brüt kâr %28.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
30.5x
Sektör: 31.0x
F/K 30.5x — sektör medyanına (31.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.50x
Sektör: 4.03x
PD/DD 9.50x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.5x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanı (19.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.4
Net kâr yıllık %-4.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (147.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 172.79 | PD/DD hedefi: 77.35 | EV/EBITDA hedefi: 186.85 | DCF hedefi: 102.57
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.57
DCF (102.57) güncel fiyatın %39.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 169.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.1
Güncel fiyat Graham değerinin %72.2 üzerinde ($47.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
30.5x
vs 31.0x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
9.50x
vs 4.03x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.5x
vs 19.3x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.6
vs %9.1 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.