/
Giriş Yap
AV
AVTUR
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Potansiyel?
+32.2%
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2180 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4831
2007-05-07 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.0
07.08.2025 → 21.10.2025
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%6.32
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.33), TRAMA-99 çizgisinin %29.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 19.329999923706055
TRAMA: 14.885
Diff: %+29.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +96.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%281.5
FAVÖK marjı %281.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 19.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.5x.
PD/DD Oranı
0.81x
Sector: 2.15x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.0x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (7.8x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
6.27x
Cari oran 6.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
1035.5x
Faiz karşılama 1035.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+113.0
Hasılat yıllık %113.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.3
Zarar %99.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (25.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.42 | EV/EBITDA hedefi: 9.50
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 1035.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2180 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 19.5x
Sektör medyanının %357 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.81x
vs 2.15x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.0x
vs 7.8x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.4
vs %40.8 WACC
ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetinin altında