/
Giriş Yap
AVTUR
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
Toptan Perakende Ticaret
Pusula Sağlamlık ?
52/100
Orta
Potansiyel ?
+42.8%
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2180 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4821
2007-05-07 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %100.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-11.9 → %6.5 (genişledi)
Reel ROE %-0.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-50,973 | ₺-53,192 | %-100.9 | ₺6M | ₺6M | %-0.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-5M | ₺-6M | %-306.1 | ₺5M | ₺6M | %-2.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺2M | ₺3M | %-66.1 | ₺5M | ₺6M | %1.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-7M | ₺-8M | %-201.5 | ₺3M | ₺3M | %-3.5 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺7M | ₺8M | — | ₺6M | ₺7M | %3.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17.11), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 17.110000610351562
TRAMA: 14.6854
Fark: %+16.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +96.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%281.5
FAVÖK marjı %281.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 21.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.1x.
PD/DD Oranı
0.72x
Sektor: 2.10x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (2.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Sektor: 8.4x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (8.4x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
6.27x
Cari oran 6.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
1035.5x
Faiz karşılama 1035.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+113.0
Hasılat yıllık %113.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.3
Zarar %99.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (24.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.18 | EV/EBITDA hedefi: 10.20
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 1035.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2180 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 21.1x
Sektör medyanının %337 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.72x
vs 2.10x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.1x
vs 8.4x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.4
vs %40.8 WACC
ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetinin altında