/
Giriş Yap
AV
AVGO
Technology
Pusula Sağlamlık ?
47/100
Orta
Potansiyel ?
-45.7%
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
28.1%
DCF Değer ?
70.66
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$41.4
Pahalı
Veri ?
4154
2009-08-06 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (340.44), TRAMA-99 çizgisi (352.80) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 340.44000244140625
TRAMA: 352.8017
Fark: %-3.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%26.0
Net kâr marjı %26.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.0
FAVÖK marjı %52.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.1
Hasılat başına brüt kâr %67.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
69.5x
Sektor: 36.0x
F/K 69.5x — sektör medyanının (36.0x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.94x
Sektor: 5.05x
PD/DD 21.94x — sektör medyanının %334 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.3x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 46.3x — sektör medyanının (23.9x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.7%
Eksi %45.7 beklenen değer (184.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 170.00 | PD/DD hedefi: 85.11 | EV/EBITDA hedefi: 175.42 | DCF hedefi: 85.11
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%28.1) – WACC (%10.0) farkı +18.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetini 18.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.66
DCF (70.66) güncel fiyatın %79.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 340.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$41.4
Güncel fiyat Graham değerinin %87.8 üzerinde ($41.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
69.5x
vs 36.0x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
21.94x
vs 5.05x
Sektörden %334 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
46.3x
vs 23.9x
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.1
vs %10.0 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%36.2
vs %54.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.2