/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$118.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+29.2%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
229.59
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
8068
1994-03-11 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.1
02.04.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%2.43
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (171.11), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 171.11000061035156
TRAMA: 197.6272
Fark: %-13.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%49.7
Net kâr marjı %49.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%88.6
FAVÖK marjı %88.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
23.9x
Sektör: 32.2x
F/K 23.9x — sektör medyanına (32.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.10x
Sektör: 3.89x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.2x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.6
Net kâr yıllık %-41.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (229.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 336.48 | EV/EBITDA hedefi: 203.34 | DCF hedefi: 229.59
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
229.59
DCF modeli 229.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 177.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$118.7
Güncel fiyat Graham değerinin %33.1 üzerinde ($118.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
23.9x
vs 32.2x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.10x
vs 3.89x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.2x
vs 17.4x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.5
vs %8.2 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%34.6
vs %73.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.