/
Giriş Yap
AV
AVB
AvalonBay Communities
Real Estate
Pusula Sağlamlık ?
56/100
Güçlü
Potansiyel ?
+40.0%
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
54.74
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$129.9
Pahalı
Veri ?
8033
1994-03-11 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (177.43), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 177.42999267578125
TRAMA: 202.1117
Fark: %-12.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%49.7
Net kâr marjı %49.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%88.6
FAVÖK marjı %88.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
20.0x
Sektor: 43.1x
F/K 20.0x — sektör medyanının (43.1x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.10x
Sektor: 4.62x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (4.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Sektor: 21.0x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (21.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.4
Net kâr yıllık %2.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (248.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 401.72 | EV/EBITDA hedefi: 263.56 | DCF hedefi: 54.74
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.74
DCF (54.74) güncel fiyatın %69.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 177.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$129.9
Güncel fiyat Graham değerinin %26.8 üzerinde ($129.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
20.0x
vs 43.1x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.10x
vs 4.62x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.1x
vs 21.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.5
vs %8.3 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%41.9
vs %79.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.9