/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺7.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-52.3%
ROIC ?
136.3%
DCF Değer ?
9.31
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
5684
2004-02-19 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.1
VaR 95% ?
%6.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.8
30.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%6.70
Historik%5.78
Cornish-Fisher%6.00
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.6) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %129 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %70.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺3M | ₺4M | %-9.6 | ₺13M | ₺21M | %70.2 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺3M | ₺5M | %-15.3 | ₺13M | ₺24M | %70.2 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺3M | ₺6M | %+35.4 | ₺13M | ₺28M | %70.2 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺3M | ₺4M | %+702.8 | ₺13M | ₺21M | %70.2 |
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺198,902 | ₺527,771 | %-5.4 | ₺10M | ₺27M | %17.8 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺198,902 | ₺558,001 | %-4.2 | ₺10M | ₺29M | %17.8 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺198,902 | ₺582,182 | %+19.8 | ₺10M | ₺30M | %17.8 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺198,902 | ₺486,156 | — | ₺10M | ₺25M | %17.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.15), TRAMA-99 çizgisi (55.81) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 55.150001525878906
TRAMA: 55.8114
Fark: %-1.2
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
41.7x
Sektör: 24.7x
F/K 41.7x — sektör medyanının (24.7x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.29x
Sektör: 2.13x
PD/DD 29.29x — sektör medyanının %1275 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.6x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 24.6x — sektör medyanının (10.3x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.3%
Eksi %52.3 beklenen değer (26.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.32 | PD/DD hedefi: 13.79 | EV/EBITDA hedefi: 23.01 | DCF hedefi: 13.79
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%136.3
ROIC (%136.3) sermaye maliyetini 91.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.31
DCF (9.31) güncel fiyatın %83.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.5
Güncel fiyat Graham değerinin %86.4 üzerinde (₺7.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
41.7x
vs 24.7x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
29.29x
vs 2.13x
Sektörden %1275 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.6x
vs 10.3x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%136.3
vs %44.5 WACC
ROIC 91.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.