/
Giriş Yap
AT
ATI
Atlas Insurance
Sigorta
Pusula Sağlamlık ?
88/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+139.9%
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
31.0%
DCF Değer ?
896.29
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
LS2,585.4
Makul
Veri ?
117
2010-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2053.73), TRAMA-99 çizgisi (2070.99) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 2053.72998046875
TRAMA: 2070.99
Fark: %-0.8
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.2x
Sektor: 2.9x
F/K 0.2x — sektör medyanının (2.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.07x
Sektor: 2.49x
PD/DD 0.07x — sektör medyanının (2.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.1x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.1x — sektör medyanının (0.0x) %195 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Bilanco verisi yok
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+139.9%
Artı %139.9 beklenen değer (138.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.13 | PD/DD hedefi: 173.13 | EV/EBITDA hedefi: 18.01 | DCF hedefi: 173.13
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%31.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.0
ROIC (%31.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %29.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
896.29
DCF modeli 896.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1453.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 57.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
LS2,585.4
Graham içsel değer: LS2,585.4. Makul
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.2x
vs 2.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.07x
vs 2.49x
Sektörden %97 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.1x
vs 0.0x
Sektörden %195 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%31.0
vs %29.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor