/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Orta
Potansiyel?
-46.6%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
26.0%
DCF Değer ?
2.34
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺4.7
Pahalı
Veri ?
6672
1999-12-01 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.6
17.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%2.89
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.76
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (149.70), TRAMA-99 çizgisi (154.63) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 149.6999969482422
TRAMA: 154.6318
Diff: %-3.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.0
Hasılat başına brüt kâr %44.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 81.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
79.00x
Sector: 8.86x
PD/DD 79.00x — sektör medyanının %792 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
180.0x
Sector: 114.9x
EV/EBITDA 180.0x — sektör medyanının (114.9x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
135.3x
Faiz karşılama 135.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.0
Hasılat yıllık %-7.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.1
Net kâr yıllık %-15.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (79.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.96 | PD/DD hedefi: 37.42 | EV/EBITDA hedefi: 95.55 | DCF hedefi: 37.42
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%26.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 135.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.0
ROIC (%26.0) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.34
DCF (2.34) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 149.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.7
Güncel fiyat Graham değerinin %96.9 üzerinde (₺4.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 81.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
79.00x
vs 8.86x
Sektörden %792 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
180.0x
vs 114.9x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%26.0
vs %40.8 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8