/
Giriş Yap
ASUZU
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV
Otomotiv
Pusula Sağlamlık ?
39/100
Zayıf
Potansiyel ?
-6.4%
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
-0.3%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺28.7
Pahalı
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%+0.9) — büyüme enflasyonla paralel
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺33M | ₺34M | %+0.9 | ₺5.6B | ₺5.8B | %1.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺32M | ₺34M | %-87.2 | ₺5.3B | ₺5.7B | %1.0 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺239M | ₺263M | %+77.2 | ₺4.3B | ₺4.7B | %7.9 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-128M | ₺-148M | %-243.1 | ₺4.6B | ₺5.4B | %-4.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺92M | ₺104M | — | ₺6.0B | ₺6.7B | %3.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (69.95), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 69.94999694824219
TRAMA: 61.55
Fark: %+13.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%12.3
Hasılat başına brüt kâr %12.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 16.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.9x) %492 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.33x
Sektor: 2.01x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sektor: 8.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (8.0x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-6.4%
Eksi %6.4 beklenen değer (65.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 20.71 | PD/DD hedefi: 106.09 | EV/EBITDA hedefi: 68.73
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺28.7
Güncel fiyat Graham değerinin %59.0 üzerinde (₺28.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 16.9x
Sektör medyanının %492 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.33x
vs 2.01x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.1x
vs 8.0x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.3
vs %37.5 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9