/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Zayıf
Potansiyel?
-43.5%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
17.5%
DCF Değer ?
6.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Veri ?
6649
2000-01-03 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
12.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%2.22
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.03
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (345.70), TRAMA-99 çizgisi (352.74) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 345.70001220703125
TRAMA: 352.7386
Diff: %-2.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 81.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
41.82x
Sector: 8.86x
PD/DD 41.82x — sektör medyanının %372 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
142.4x
Sector: 114.9x
EV/EBITDA 142.4x — sektör medyanının (114.9x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.4
Net kâr yıllık %0.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (195.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 94.41 | PD/DD hedefi: 86.43 | EV/EBITDA hedefi: 278.95 | DCF hedefi: 86.43
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%17.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.83
DCF (6.83) güncel fiyatın %98.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 345.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 81.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
41.82x
vs 8.86x
Sektörden %372 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
142.4x
vs 114.9x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.5
vs %40.8 WACC
ROIC 23.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6