/
Giriş Yap
AS
ASGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Potansiyel?
+86.0%
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-0.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.2461 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
652
2023-08-03 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.4
25.09.2025 → 28.11.2025
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%3.33
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.13), TRAMA-99 çizgisi (11.35) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 11.130000114440918
TRAMA: 11.3485
Diff: %-1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-754.5
Net kâr marjı %-754.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1327.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.6
ROE %-4.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-86.1
FAVÖK marjı %-86.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-294.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-294.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
0.44x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
520.31x
Cari oran 520.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
-1258.9x
Faiz karşılama -1258.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.5
Hasılat yıllık %83.5 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.1
Zarar %77.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (20.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.39
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -1258.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.2461 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-3.4x
vs 15.9x
Sektör medyanının %122 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.77x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.7
vs %38.1 WACC
ROIC 38.8 baz puan sermaye maliyetinin altında