/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$10.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-54.5%
ROIC ?
13.1%
DCF Değer ?
19.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.6
VaR 95% ?
%5.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.5
27.10.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
1.48
Parametrik%5.98
Historik%4.99
Cornish-Fisher%3.50
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (147.45), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 147.4499969482422
TRAMA: 124.7402
Fark: %+18.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%97.4
Hasılat başına brüt kâr %97.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 62.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (62.9x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
20.35x
Sektör: 4.62x
PD/DD 20.35x — sektör medyanının %341 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
134.5x
Sektör: 30.9x
EV/EBITDA 134.5x — sektör medyanının (30.9x) %336 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.59x
Cari oran 5.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.3
Hasılat yıllık %26.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.5
Net kâr yıllık %-11.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.5%
Eksi %54.5 beklenen değer (64.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.63 | PD/DD hedefi: 35.52 | EV/EBITDA hedefi: 35.52 | DCF hedefi: 35.52
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.90
DCF (19.90) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 142.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$10.9
Güncel fiyat Graham değerinin %92.3 üzerinde ($10.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 62.9x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
20.35x
vs 4.62x
Sektörden %341 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
134.5x
vs 30.9x
Sektörden %336 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.1
vs %9.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.