/
Giriş Yap
AR
ARBS
Arab Bangladesh Bank
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
89/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+105.2%
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
69%
ROIC ?
161.7%
DCF Değer ?
860.54
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
LS1,999.2
Pahalı
Veri ?
125
2009-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6954.60), TRAMA-99 çizgisi (7049.48) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 6954.60009765625
TRAMA: 7049.48
Fark: %-1.3
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.24x
Sektor: 3.40x
PD/DD 4.24x — sektör medyanının (3.40x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
48.1x
Faiz karşılama 48.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.2%
Artı %105.2 beklenen değer (125.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 182.97 | EV/EBITDA hedefi: 96.12 | DCF hedefi: 182.97
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%161.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 48.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%161.7
ROIC (%161.7) sermaye maliyetini 124.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
860.54
DCF modeli 860.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1311.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
LS1,999.2
Graham içsel değer: LS1,999.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.24x
vs 3.40x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%161.7
vs %37.5 WACC
ROIC 124.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor