/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺581.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+110.8%
ROIC ?
4.1%
DCF Değer ?
543.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
796
2023-01-02 → 2026-03-17
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.7
11.03.2025 → 07.05.2025
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%2.18
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.46
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (40.75), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 40.75
TRAMA: 31.5349
Fark: %+29.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
1.4x
Sektör: 6.9x
F/K 1.4x — sektör medyanının (6.9x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.08x
Sektör: 0.68x
PD/DD 0.08x — sektör medyanının (0.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.8%
Artı %110.8 beklenen değer (85.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 122.25 | PD/DD hedefi: 122.25 | EV/EBITDA hedefi: 36.94 | DCF hedefi: 122.25
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.1) – WACC (%8.9) farkı -4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
543.84
DCF modeli 543.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1234.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺581.0
Graham değeri (₺581.0) güncel fiyatın %1325.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
1.4x
vs 6.9x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.08x
vs 0.68x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.3x
vs 4.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.1
vs %8.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.