/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Potansiyel?
-44.6%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
12.8%
DCF Değer ?
9.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺10.1
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.9
18.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%4.04
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.81
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3915.00), TRAMA-99 çizgisi (3856.88) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 3915.0
TRAMA: 3856.8785
Diff: %+1.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%60.0
FAVÖK marjı %60.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
530.79x
Sector: 67.48x
PD/DD 530.79x — sektör medyanının %687 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.62x
Cari oran 3.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.7
Net kâr yıllık %-0.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.6%
Eksi %44.6 beklenen değer (2168.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 978.75 | PD/DD hedefi: 978.75 | EV/EBITDA hedefi: 3022.54 | DCF hedefi: 978.75
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.30
DCF (9.30) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3915.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %99.7 üzerinde (₺10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
530.79x
vs 67.48x
Sektörden %687 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1300.2x
vs 1003.8x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.8
vs %10.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %60.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5