/
Giriş Yap
AN
ANSGR
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
+17.6%
Damodaran ?
10/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺40.0
Makul
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.6
18.03.2025 → 15.04.2025
Çarpıklık ?
-0.30
Parametrik%3.16
Historik%2.80
Cornish-Fisher%3.16
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.08), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 28.079999923706055
TRAMA: 23.8794
Diff: %+17.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.3x
Sector: 9.9x
F/K 5.3x — sektör medyanının (9.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.10x
Sector: 2.09x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (2.09x) %1 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.2
Net kâr yıllık %15.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+17.6%
Artı %17.6 beklenen değer (33.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 52.85 | PD/DD hedefi: 30.92
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺40.0
Graham değeri (₺40.0) güncel fiyatın %42.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.3x
vs 9.9x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.10x
vs 2.09x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)