/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺696.3
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6722
2000-01-10 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.0
VaR 95% ?
%5.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.9
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.41
Parametrik%5.14
Historik%5.22
Cornish-Fisher%5.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (179500.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 179500.0
TRAMA: 166465.2514
Fark: %+7.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.9
ROE %34.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.1
FAVÖK marjı %47.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.3
Hasılat başına brüt kâr %49.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.3
Hasılat yıllık %75.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+81.9
Net kâr yıllık %81.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺696.3
Graham içsel değer: ₺696.3. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.