/
Giriş Yap
AMZN
Amazon
E-Commerce & Internet
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+22.1%
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
14.4%
DCF Değer ?
90.91
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$71.8
Pahalı
Veri ?
7230
1997-05-15 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (206.96), TRAMA-99 çizgisi (217.66) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 206.9600067138672
TRAMA: 217.655
Fark: %-4.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
29.8x
Sektor: 52.5x
F/K 29.8x — sektör medyanının (52.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.27x
Sektor: 5.05x
PD/DD 6.27x — sektör medyanının (5.05x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
14.4x
Sektor: 27.8x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (27.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.8x
Faiz karşılama 84.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.1%
Artı %22.1 beklenen değer (252.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 362.06 | PD/DD hedefi: 176.11 | EV/EBITDA hedefi: 398.78 | DCF hedefi: 90.91
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 84.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.91
DCF (90.91) güncel fiyatın %56.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 206.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$71.8
Güncel fiyat Graham değerinin %65.3 üzerinde ($71.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
29.8x
vs 52.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.27x
vs 5.05x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.4x
vs 27.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.4
vs %9.8 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8