/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$31.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.1%
ROIC ?
10.1%
DCF Değer ?
182.09
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
7067
1998-02-27 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.5
22.07.2025 → 25.03.2026
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%2.57
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (177.64), TRAMA-99 çizgisi (179.61) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 177.63999938964844
TRAMA: 179.6106
Fark: %-1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.4
Net kâr marjı %31.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.0
ROE %66.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%67.0
FAVÖK marjı %67.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
33.8x
Sektör: 32.2x
F/K 33.8x — sektör medyanının (32.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
21.65x
Sektör: 3.89x
PD/DD 21.65x — sektör medyanının %456 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.0x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanının (17.4x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.39x
Borç/Özkaynak 11.39x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.3
Net kâr yıllık %-33.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (146.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.63 | EV/EBITDA hedefi: 155.95 | DCF hedefi: 182.09
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
182.09
DCF (182.09) güncel fiyatla (%+2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 178.51
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$31.3
Güncel fiyat Graham değerinin %82.5 üzerinde ($31.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
33.8x
vs 32.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
21.65x
vs 3.89x
Sektörden %456 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.0x
vs 17.4x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.1
vs %7.4 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%23.8
vs %60.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.