/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-24.9%
ROIC ?
145.6%
DCF Değer ?
476.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.3
04.02.2026 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%3.06
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.82
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (433.70), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 433.70001220703125
TRAMA: 489.9125
Fark: %-11.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%56.8
ROE %56.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
42.2x
Sektör: 29.1x
F/K 42.2x — sektör medyanının (29.1x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.31x
Sektör: 4.29x
PD/DD 23.31x — sektör medyanının %443 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.9
Net kâr yıllık %-5.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.9%
Eksi %24.9 beklenen değer (334.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 300.40 | PD/DD hedefi: 111.28 | DCF hedefi: 476.90
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%145.6) – WACC (%9.8) farkı +135.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%145.6
ROIC (%145.6) sermaye maliyetini 135.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
476.90
DCF (476.90) güncel fiyatla (%+7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 445.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$67.3
Güncel fiyat Graham değerinin %84.9 üzerinde ($67.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
42.2x
vs 29.1x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
23.31x
vs 4.29x
Sektörden %443 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%145.6
vs %9.8 WACC
ROIC 135.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3
vs %25.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.