/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$75.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-2.1%
ROIC ?
13.6%
DCF Değer ?
324.53
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
10782
1983-06-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.5
VaR 95% ?
%2.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.8
31.03.2025 → 14.05.2025
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%2.98
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (347.73), TRAMA-99 çizgisi (334.63) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 347.7300109863281
TRAMA: 334.6316
Fark: %+3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.7
Net kâr marjı %33.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%90.5
ROE %90.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.9
FAVÖK marjı %61.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.8
Hasılat başına brüt kâr %67.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
25.5x
Sektör: 29.5x
F/K 25.5x — sektör medyanına (29.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
20.41x
Sektör: 4.65x
PD/DD 20.41x — sektör medyanının %339 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.3x
Sektör: 18.0x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanı (18.0x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.67x
Borç/Özkaynak 5.67x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.6
Net kâr yıllık %13.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (356.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 489.55 | PD/DD hedefi: 105.24 | EV/EBITDA hedefi: 459.54 | DCF hedefi: 324.53
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
324.53
DCF (324.53) güncel fiyatın %11.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 364.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$75.9
Güncel fiyat Graham değerinin %79.2 üzerinde ($75.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
25.5x
vs 29.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
20.41x
vs 4.65x
Sektörden %339 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.3x
vs 18.0x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.6
vs %8.6 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %46.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
📈 Grafikler