/
Giriş Yap
AMGN
Amgen
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
52/100
Orta
Potansiyel ?
+7.7%
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
55/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
12.1%
DCF Değer ?
174.75
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$82.9
Pahalı
Veri ?
10747
1983-06-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (364.65), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 364.6499938964844
TRAMA: 306.825
Fark: %+18.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%33.7
Net kâr marjı %33.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%74.8
ROE %74.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.9
FAVÖK marjı %61.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.8
Hasılat başına brüt kâr %67.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
21.3x
Sektor: 32.0x
F/K 21.3x — sektör medyanının (32.0x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
20.41x
Sektor: 4.19x
PD/DD 20.41x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.8x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (19.8x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.67x
Borç/Özkaynak 5.67x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.6
Net kâr yıllık %13.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.7%
Artı %7.7 beklenen değer (392.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 673.54 | PD/DD hedefi: 113.58 | EV/EBITDA hedefi: 565.11 | DCF hedefi: 174.75
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.75
DCF (174.75) güncel fiyatın %52.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 364.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$82.9
Güncel fiyat Graham değerinin %77.3 üzerinde ($82.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
21.3x
vs 32.0x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
20.41x
vs 4.19x
Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 19.8x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.1
vs %8.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%26.0
vs %53.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.0