/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$81.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-5.0%
ROIC ?
12.6%
DCF Değer ?
131.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.2
02.03.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%2.33
Historik%1.72
Cornish-Fisher%1.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (216.73), TRAMA-99 çizgisi (216.79) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 216.72500610351562
TRAMA: 216.7925
Fark: %-0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.3
FAVÖK marjı %30.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
32.5x
Sektör: 34.4x
F/K 32.5x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.58x
Sektör: 4.65x
PD/DD 4.58x — sektör medyanı (4.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.8x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (20.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.3x
Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.9
Net kâr yıllık %2.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (198.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 217.48 | PD/DD hedefi: 220.22 | EV/EBITDA hedefi: 192.66 | DCF hedefi: 131.44
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.44
DCF (131.44) güncel fiyatın %37.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 209.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$81.3
Güncel fiyat Graham değerinin %61.1 üzerinde ($81.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
32.5x
vs 34.4x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.58x
vs 4.65x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.8x
vs 20.1x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.6
vs %10.0 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.