/
Giriş Yap
AMD
Advanced Micro Devices
Technology
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
-34.2%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
85/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
4.8%
DCF Değer ?
26.47
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$45.5
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (213.57), TRAMA-99 çizgisi (224.62) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 213.57000732421875
TRAMA: 224.6183
Fark: %-4.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
83.4x
Sektor: 36.0x
F/K 83.4x — sektör medyanının (36.0x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.95x
Sektor: 5.05x
PD/DD 5.95x — sektör medyanının (5.05x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
49.6x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 49.6x — sektör medyanının (23.9x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.5x
Faiz karşılama 55.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.1
Hasılat yıllık %34.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+213.5
Net kâr yıllık %213.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (140.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.23 | PD/DD hedefi: 186.66 | EV/EBITDA hedefi: 102.80 | DCF hedefi: 53.39
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 55.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.47
DCF (26.47) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 213.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$45.5
Güncel fiyat Graham değerinin %78.7 üzerinde ($45.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
83.4x
vs 36.0x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.95x
vs 5.05x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
49.6x
vs 23.9x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.8
vs %10.0 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5