/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$45.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-36.9%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
79.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.6
VaR 95% ?
%6.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
29.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.17
Parametrik%6.22
Historik%5.36
Cornish-Fisher%4.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (276.02), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 276.0199890136719
TRAMA: 222.2246
Fark: %+24.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
83.4x
Sektör: 32.9x
F/K 83.4x — sektör medyanının (32.9x) %154 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.95x
Sektör: 4.65x
PD/DD 5.95x — sektör medyanının (4.65x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
49.6x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 49.6x — sektör medyanının (21.8x) %128 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.5x
Faiz karşılama 55.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.1
Hasılat yıllık %34.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+213.5
Net kâr yıllık %213.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.9%
Eksi %36.9 beklenen değer (134.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.36 | PD/DD hedefi: 171.59 | EV/EBITDA hedefi: 93.84 | DCF hedefi: 79.39
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 55.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.39
DCF (79.39) güncel fiyatın %62.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 213.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$45.5
Güncel fiyat Graham değerinin %78.7 üzerinde ($45.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
83.4x
vs 32.9x
Sektör medyanının %154 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.95x
vs 4.65x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
49.6x
vs 21.8x
Sektörden %128 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.5
vs %9.7 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
📈 Grafikler