/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-51.6%
ROIC ?
33.7%
DCF Değer ?
59.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.2
VaR 95% ?
%4.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.4
15.07.2025 → 03.09.2025
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%4.86
Historik%4.80
Cornish-Fisher%4.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (390.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 390.5
TRAMA: 361.8519
Fark: %+7.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.9
Net kâr marjı %28.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.0
Hasılat başına brüt kâr %49.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
85.5x
Sektör: 32.9x
F/K 85.5x — sektör medyanının (32.9x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
30.84x
Sektör: 4.65x
PD/DD 30.84x — sektör medyanının %563 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
65.6x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 65.6x — sektör medyanının (21.8x) %201 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.5x
Faiz karşılama 40.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+71.0
Net kâr yıllık %71.0 artmış (2026/1) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (159.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 128.21 | PD/DD hedefi: 82.27 | EV/EBITDA hedefi: 109.26 | DCF hedefi: 82.27
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 40.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 23.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.70
DCF (59.70) güncel fiyatın %81.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 329.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.4
Güncel fiyat Graham değerinin %90.8 üzerinde ($30.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
85.5x
vs 32.9x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
30.84x
vs 4.65x
Sektörden %563 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
65.6x
vs 21.8x
Sektörden %201 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%33.7
vs %9.7 WACC
ROIC 23.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.8
vs %36.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.8
📈 Grafikler