/
Giriş Yap
AM
AMAT
Technology
Pusula Sağlamlık ?
46/100
Orta
Potansiyel ?
-48.8%
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
34.3%
DCF Değer ?
49.52
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.3
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (329.07), TRAMA-99 çizgisi (316.36) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 329.07000732421875
TRAMA: 316.3636
Fark: %+4.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.8
Hasılat başına brüt kâr %48.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
95.6x
Sektor: 36.0x
F/K 95.6x — sektör medyanının (36.0x) %166 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
34.29x
Sektor: 5.05x
PD/DD 34.29x — sektör medyanının %579 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
67.1x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 67.1x — sektör medyanının (23.9x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
41.7x
Faiz karşılama 41.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.8%
Eksi %48.8 beklenen değer (168.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 132.87 | PD/DD hedefi: 82.27 | EV/EBITDA hedefi: 117.10 | DCF hedefi: 82.27
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 41.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.3
ROIC (%34.3) sermaye maliyetini 24.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.52
DCF (49.52) güncel fiyatın %85.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 329.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$27.3
Güncel fiyat Graham değerinin %91.7 üzerinde ($27.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
95.6x
vs 36.0x
Sektör medyanının %166 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
34.29x
vs 5.05x
Sektörden %579 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
67.1x
vs 23.9x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%34.3
vs %10.0 WACC
ROIC 24.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7
vs %35.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7