/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
-0.3%
Damodaran ?
40/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺312.9
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.0
18.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.64
Parametrik%2.14
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (355.40), TRAMA-99 çizgisi (355.49) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 355.3999938964844
TRAMA: 355.4902
Diff: %-0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.7x
Sector: 13.1x
F/K 12.7x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.28x
Sector: 2.01x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (2.01x) %13 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.8
Net kâr yıllık %7.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (354.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 374.61 | PD/DD hedefi: 328.25
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺312.9
Güncel fiyat Graham değerinin %12.0 üzerinde (₺312.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.7x
vs 13.1x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.28x
vs 2.01x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)