/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$9.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-55.8%
ROIC ?
760.6%
DCF Değer ?
79.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.6
20.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%4.19
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.50
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (320.63), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 320.6300048828125
TRAMA: 374.1486
Fark: %-14.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +28.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%129.5
ROE %129.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%84.0
Hasılat başına brüt kâr %84.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 29.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (29.5x) %239 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
179.14x
Sektör: 4.65x
PD/DD 179.14x — sektör medyanının %3753 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
66.1x
Sektör: 18.0x
EV/EBITDA 66.1x — sektör medyanının (18.0x) %267 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.59x
Borç/Özkaynak 5.59x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+84.9
Hasılat yıllık %84.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+324.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.8%
Eksi %55.8 beklenen değer (140.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.48 | PD/DD hedefi: 79.48 | EV/EBITDA hedefi: 86.67 | DCF hedefi: 79.48
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%760.6
ROIC (%760.6) sermaye maliyetini 750.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.12
DCF (79.12) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 317.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$9.8
Güncel fiyat Graham değerinin %96.9 üzerinde ($9.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 29.5x
Sektör medyanının %239 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
179.14x
vs 4.65x
Sektörden %3753 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
66.1x
vs 18.0x
Sektörden %267 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%760.6
vs %10.4 WACC
ROIC 750.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.