/
Giriş Yap
AL
ALGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Potansiyel?
+38.7%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
1.6%
DCF Değer ?
3.29
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.7
Makul
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.2
27.01.2026 → 25.02.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%4.04
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.94), TRAMA-99 çizgisi (5.06) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 4.940000057220459
TRAMA: 5.0617
Diff: %-2.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -53.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%128.9
FAVÖK marjı %128.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.8
Hasılat başına brüt kâr %64.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%255.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %255.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
27.0x
Sector: 15.9x
F/K 27.0x — sektör medyanının (15.9x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.63x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.9x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (10.2x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.6
Hasılat yıllık %44.6 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+101.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.7%
Artı %38.7 beklenen değer (6.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.79 | EV/EBITDA hedefi: 2.82 | DCF hedefi: 3.29
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.29
DCF (3.29) güncel fiyatın %33.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.7
Graham değeri (₺5.7) güncel fiyata yakın (%+15.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
27.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.77x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.9x
vs 10.2x
Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.6
vs %38.1 WACC
ROIC 36.5 baz puan sermaye maliyetinin altında