/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+81.3%
ROIC ?
-10.8%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6671
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.4
02.04.2026 → 14.04.2026
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%4.23
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %33233.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺353M | ₺369M | %+33233.8 | — | — | — |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺1M | ₺1M | %-97.0 | ₺90M | ₺96M | %0.0 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺33M | ₺37M | %-98.5 | ₺61M | ₺67M | %0.9 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺-2.4B | ₺-2.4B | %-602.0 | ₺45M | ₺46M | %-61.4 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺420M | ₺485M | %+395.7 | ₺322M | ₺372M | %11.3 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-83M | ₺-98M | %-144.7 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺194M | ₺219M | — | ₺27M | ₺30M | %4.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.18), TRAMA-99 çizgisi (5.10) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.179999828338623
TRAMA: 5.0972
Fark: %+1.6
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.0
ROE %-13.0 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%153.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %153.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 14.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.9x.
PD/DD Oranı
0.66x
Sektör: 1.92x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.9
Hasılat yıllık %65.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.8
Net kâr yıllık %-15.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.3%
Artı %81.3 beklenen değer (9.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.98
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-10.8
ROIC (%-10.8) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-5.3x
vs 14.9x
Sektör medyanının %135 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.66x
vs 1.92x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-10.8
vs %41.5 WACC
ROIC 52.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.