/
Giriş Yap
AL
ALBRK
Pusula Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+78.5%
Damodaran ?
74/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺35.9
Ucuz
Veri ?
4792
2007-06-29 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.2
17.03.2025 → 21.03.2025
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%3.85
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.76
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.17), TRAMA-99 çizgisi (7.94) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 8.170000076293945
TRAMA: 7.9426
Diff: %+2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.8
Net kâr marjı %33.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%65.5
ROE %65.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-68.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-68.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
1.4x
Sector: 10.6x
F/K 1.4x — sektör medyanının (10.6x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
Sector: 1.63x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.63x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
5.06x
Borç/Özkaynak 5.06x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+84.9
Hasılat yıllık %84.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+524.2
Net kâr yıllık %524.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.5%
Artı %78.5 beklenen değer (14.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 24.51 | PD/DD hedefi: 17.77
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100).
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺35.9
Graham değeri (₺35.9) güncel fiyatın %339.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
1.4x
vs 10.6x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.63x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)