/
Giriş Yap
AK
AKGRT
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Potansiyel?
+30.2%
Damodaran ?
38/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.4
Ucuz
Veri ?
5634
2004-03-30 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.7
14.03.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%3.39
Historik%2.45
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.92), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 7.920000076293945
TRAMA: 6.7765
Diff: %+16.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.1x
Sector: 9.9x
F/K 5.1x — sektör medyanının (9.9x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.78x
Sector: 2.09x
PD/DD 1.78x — sektör medyanı (2.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.5
Net kâr yıllık %-27.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.2%
Artı %30.2 beklenen değer (10.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 17.20 | PD/DD hedefi: 10.31
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 99/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺12.4
Graham değeri (₺12.4) güncel fiyatın %56.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.1x
vs 9.9x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.78x
vs 2.09x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)