/
Giriş Yap
AKGRT
AKSİGORTA
Sigorta
Pusula Sağlamlık ?
55/100
Orta
Potansiyel ?
+33.5%
Damodaran ?
38/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.4
Ucuz
Veri ?
5624
2004-03-30 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-5.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel ROE %45.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺825M | ₺861M | %-5.9 | ₺5.0B | ₺5.3B | %45.9 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺858M | ₺914M | %+136.1 | ₺5.0B | ₺5.3B | %54.3 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺352M | ₺387M | %-15.9 | ₺4.4B | ₺4.8B | %26.0 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺451M | ₺460M | — | ₺5.6B | ₺5.8B | %23.6 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺622M | ₺702M | — | ₺5.4B | ₺6.1B | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.52), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 7.519999980926514
TRAMA: 6.7211
Fark: %+11.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
4.9x
Sektor: 9.7x
F/K 4.9x — sektör medyanının (9.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.69x
Sektor: 2.07x
PD/DD 1.69x — sektör medyanı (2.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.5
Net kâr yıllık %-27.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (10.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 16.84 | PD/DD hedefi: 10.21
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 99/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺12.4
Graham değeri (₺12.4) güncel fiyatın %64.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
4.9x
vs 9.7x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.69x
vs 2.07x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)