/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
61/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.4
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+42.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
5656
2004-03-30 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
04.08.2025 → 12.09.2025
Çarpıklık ?
0.73
Parametrik%3.02
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-5.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %31 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %45.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺825M | ₺861M | %-5.9 | ₺5.0B | ₺5.3B | %45.9 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺858M | ₺914M | %+136.1 | ₺5.0B | ₺5.3B | %54.3 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺352M | ₺387M | %-15.9 | ₺4.4B | ₺4.8B | %26.0 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺451M | ₺460M | %-28.3 | ₺5.6B | ₺5.8B | %23.6 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺555M | ₺642M | %+62.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺336M | ₺396M | %-43.6 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺622M | ₺702M | — | ₺5.4B | ₺6.1B | %48.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.38), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 7.380000114440918
TRAMA: 6.8678
Fark: %+7.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.8x
Sektör: 10.1x
F/K 4.8x — sektör medyanının (10.1x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.66x
Sektör: 2.18x
PD/DD 1.66x — sektör medyanı (2.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.6
Net kâr yıllık %48.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.7%
Artı %42.7 beklenen değer (10.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 17.42 | PD/DD hedefi: 10.72
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 99/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺12.4
Graham değeri (₺12.4) güncel fiyatın %68.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.8x
vs 10.1x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.66x
vs 2.18x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.