/
Giriş Yap
AK
AKBNK
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Potansiyel?
+5.4%
Damodaran ?
29/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺106.1
Ucuz
Veri ?
1527
2020-02-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.0
17.03.2025 → 30.04.2025
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%4.36
Historik%4.20
Cornish-Fisher%4.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.55), TRAMA-99 çizgisi (72.99) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 72.55000305175781
TRAMA: 72.9889
Diff: %-0.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
8.3x
Sector: 10.6x
F/K 8.3x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.68x
Sector: 1.63x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (1.63x) %3 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.8
Hasılat yıllık %52.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+98.6
Net kâr yıllık %98.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (88.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 111.47 | PD/DD hedefi: 84.65
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺106.1
Graham değeri (₺106.1) güncel fiyatın %26.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
8.3x
vs 10.6x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.68x
vs 1.63x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)