/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
80/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺581.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+112.6%
ROIC ?
4.1%
DCF Değer ?
772.32
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
796
2023-01-02 → 2026-03-17
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.2
29.12.2025 → 25.01.2026
Çarpıklık ?
0.80
Parametrik%2.82
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.90), TRAMA-99 çizgisinin %38.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1.899999976158142
TRAMA: 1.369
Fark: %+38.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.1x
Sektör: 2.9x
F/K 0.1x — sektör medyanının (2.9x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektör: 0.25x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (0.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Sektör: 4.5x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (4.5x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.6%
Artı %112.6 beklenen değer (4.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.70 | PD/DD hedefi: 5.70 | EV/EBITDA hedefi: 1.91 | DCF hedefi: 5.70
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%4.1) – WACC (%7.3) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
772.32
DCF modeli 772.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40548.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺581.0
Graham değeri (₺581.0) güncel fiyatın %30478.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.1x
vs 2.9x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.00x
vs 0.25x
Sektörden %98 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.5x
vs 4.5x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.1
vs %7.3 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.