/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€12.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-34.4%
ROIC ?
16.6%
DCF Değer ?
19.43
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.7
VaR 95% ?
%5.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
03.07.2025 → 02.09.2025
Çarpıklık ?
0.93
Parametrik%5.24
Historik%4.35
Cornish-Fisher%4.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (33.28), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 33.279998779296875
TRAMA: 26.8397
Fark: %+24.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.8x
Sektör: 22.4x
F/K 35.8x — sektör medyanının (22.4x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.35x
Sektör: 2.67x
PD/DD 4.35x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.5x
Sektör: 11.0x
EV/EBITDA 26.5x — sektör medyanının (11.0x) %141 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.33x
Cari oran 5.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
245.4x
Faiz karşılama 245.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.5
Hasılat yıllık %-17.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.7
Net kâr yıllık %72.7 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (21.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.53 | PD/DD hedefi: 20.39 | EV/EBITDA hedefi: 13.52 | DCF hedefi: 19.43
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 245.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.43
DCF (19.43) güncel fiyatın %40.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€12.4
Güncel fiyat Graham değerinin %61.9 üzerinde (€12.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.8x
vs 22.4x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.35x
vs 2.67x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.5x
vs 11.0x
Sektörden %141 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.6
vs %11.1 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.