/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺66.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-28.6%
ROIC ?
13.3%
DCF Değer ?
101.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
524
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.7
13.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.00
Parametrik%2.76
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (169.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 169.5
TRAMA: 182.7797
Fark: %-7.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.4
ROE %22.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.2x
Sektör: 16.8x
F/K 24.2x — sektör medyanının (16.8x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.34x
Sektör: 2.84x
PD/DD 5.34x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Sektör: 9.9x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (9.9x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.6%
Eksi %28.6 beklenen değer (113.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.55 | PD/DD hedefi: 89.00 | EV/EBITDA hedefi: 125.46 | DCF hedefi: 101.47
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.47
DCF (101.47) güncel fiyatın %36.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 159.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺66.5
Güncel fiyat Graham değerinin %58.2 üzerinde (₺66.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.2x
vs 16.8x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.34x
vs 2.84x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.5x
vs 9.9x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.3
vs %9.6 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.