/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Potansiyel?
-4.4%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$28.1
Pahalı
Veri ?
13402
1973-01-02 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.0
23.12.2025 → 21.01.2026
Çarpıklık ?
-0.36
Parametrik%2.76
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.73
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (77.32), TRAMA-99 çizgisi (77.75) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 77.31999969482422
TRAMA: 77.7512
Diff: %-0.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
50.7x
Sector: 28.6x
F/K 50.7x — sektör medyanının (28.6x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.48x
Sector: 4.52x
PD/DD 3.48x — sektör medyanı (4.52x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.2
Net kâr yıllık %-18.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (71.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 44.40 | PD/DD hedefi: 98.79
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$28.1
Güncel fiyat Graham değerinin %62.5 üzerinde ($28.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
50.7x
vs 28.6x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.48x
vs 4.52x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)