/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺78.6
Pahalı
Veri ?
510
2024-03-18 → 2026-03-17
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.4
VaR 95% ?
%1.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.3
20.05.2025 → 20.01.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%1.91
Historik%1.52
Cornish-Fisher%1.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (172.66), TRAMA-99 çizgisi (168.29) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 172.66000366210938
TRAMA: 168.2878
Diff: %+2.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.5
FAVÖK marjı %28.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.2
Hasılat başına brüt kâr %64.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.4
Hasılat yıllık %-0.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 853.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 825.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺78.6
Graham içsel değer: ₺78.6. Pahalı
Pahalı