/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
﷼1.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+18.4%
ROIC ?
3.6%
DCF Değer ?
0.61
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
503
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.4
10.04.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
-1.89
Parametrik%2.08
Historik%1.47
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.81), TRAMA-99 çizgisi (0.80) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.8080000281333923
TRAMA: 0.8042
Fark: %+0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.2
Net kâr marjı %22.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.3x
Sektör: 12.8x
F/K 11.3x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.60x
Sektör: 1.39x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Sektör: 7.9x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (7.9x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 112.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 110.8M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.4%
Artı %18.4 beklenen değer (0.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.90 | PD/DD hedefi: 1.88 | EV/EBITDA hedefi: 0.53 | DCF hedefi: 0.61
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %23.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
﷼1.4
Graham içsel değer: ﷼1.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.3x
vs 12.8x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.39x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.9x
vs 7.9x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.6
vs %11.7 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.