/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
11/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-41.1%
ROIC ?
0.3%
DCF Değer ?
0.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6204
2002-02-21 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.4
25.08.2025 → 26.11.2025
Çarpıklık ?
1.39
Parametrik%2.96
Historik%2.47
Cornish-Fisher%1.98
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺20M | ₺53M | %-5.4 | ₺9M | ₺23M | %13.3 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺20M | ₺57M | %-4.2 | ₺9M | ₺24M | %13.3 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺20M | ₺59M | %+19.8 | ₺9M | ₺25M | %13.3 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺20M | ₺49M | — | ₺9M | ₺21M | %13.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.25), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8.25
TRAMA: 7.4971
Fark: %+10.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%232.4
Net kâr marjı %232.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%237.4
FAVÖK marjı %237.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
27.0x
Sektör: 14.9x
F/K 27.0x — sektör medyanının (14.9x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.59x
Sektör: 1.92x
PD/DD 3.59x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.3x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 26.3x — sektör medyanının (9.0x) %193 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.81x
Cari oran 5.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2052.6x
Faiz karşılama 2052.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.1%
Eksi %41.1 beklenen değer (4.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.57 | EV/EBITDA hedefi: 2.82 | DCF hedefi: 2.06
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 2052.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.0
Güncel fiyat Graham değerinin %51.5 üzerinde (₺4.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
27.0x
vs 14.9x
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.59x
vs 1.92x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.3x
vs 9.0x
Sektörden %193 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.3
vs %43.5 WACC
ROIC 43.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.