/
Giriş Yap
AGYO
ATAKULE GAYRİMENKUL
Gayrimenkul
Pusula Sağlamlık ?
35/100
Zayıf
Potansiyel ?
-35.7%
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
84/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
0.3%
DCF Değer ?
0.10
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.0
Pahalı
Veri ?
6172
2002-02-21 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺20M | ₺53M | %-5.4 | ₺9M | ₺23M | %13.3 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺20M | ₺57M | %-4.2 | ₺9M | ₺24M | %13.3 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺20M | ₺59M | %+19.8 | ₺9M | ₺25M | %13.3 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺20M | ₺49M | — | ₺9M | ₺21M | %13.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.22), TRAMA-99 çizgisi (7.46) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 7.21999979019165
TRAMA: 7.464
Fark: %-3.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%232.4
Net kâr marjı %232.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%237.4
FAVÖK marjı %237.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.6x
Sektor: 16.5x
F/K 23.6x — sektör medyanının (16.5x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.14x
Sektor: 1.79x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.0x
Sektor: 10.4x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (10.4x) %121 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
5.81x
Cari oran 5.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (4.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.25 | EV/EBITDA hedefi: 3.27 | DCF hedefi: 1.80
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %98.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.0
Güncel fiyat Graham değerinin %44.6 üzerinde (₺4.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.6x
vs 16.5x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.14x
vs 1.79x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
23.0x
vs 10.4x
Sektörden %121 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.3
vs %38.1 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetinin altında